小さい会社の資金繰りのシュミレーションを作成したいのです。3つの銀行残高と、商品在庫、小口現金、売掛、買掛等の動きが把握したいのですが、良い方法はないでしょうか？6ヶ月先くらいまでわかればベストですが。弥生会計を導入してますが、まだ使いこなせていないので、別の方法で。エクセルの式が既に登録されていて、数字を打てば、利用出来る状態が希望です。

フリーソフトの家計簿は除きます。