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インデックスファンドとアクティブファンドの説明を読むと、インデックスファンドは、日経トピックスなどのインデックスと連動することを狙ったものだと書いています。インデックスファンドでも、毎月分配型や、半年毎の分配型というものはありますか? その場合は、分配金も含めた上で、対象となるインデックスと比べ、どの程度トラッキングしているか判定するのでしょうか(判定方法もわかれば嬉しいです)。


インデックスファンドは、無分配型が中心かもしれないと気になってはいます。或いは、無分配型のみで、基準価格が、インデックスと連動しているか見れば良いのであれば御免なさい。
(仮に、そうであっても、トラッキングの判定方法についても触れてもられると大変嬉しいです)

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 13歳以上
  • 登録:2013/12/17 00:29:09
  • 終了:2013/12/24 00:30:04

回答(1件)

匿名回答1号 No.1

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2013/12/17 09:53:34

インデックスファンドも、単に対象がインデックスなだけでファンドには違いありませんから、毎月分配型を設計する事は可能で、あとは現実にそれをやっている会社があるかどうかだけの問題ですね。
ただ、パフォーマンスを考えると、現実に毎月分配できる訳がないです。特に株等不安定なファンドなら。公社債等なら利益がほぼ確定しているので毎月分配も十分可能ですが、不安定な投資系ファンドで毎月分配するという事は、結果として元金に食い込むだけの事であって(実際にそういうファンドは多い)パフォーマンスが落ちるだけの事です。素人ならそれで騙せるでしょうけど。
トラッキングの判定とは具体的に何を目指しているのかよく分からないのですが、単純にインデックスの変動率と比べたらまずいのでしょうか?

他1件のコメントを見る
匿名回答1号

比較する基準価格は分配前です。当然。
インデックス自体は、配当落ち、分割をきちんと指数に加味しています。

2013/12/17 19:36:23
匿名質問者

有難うございます。
  
 >比較する基準価格は分配前

  基準価格ですが、
 「分配前」もどこかに計算されているんですね。
  ならば、どこかに開示されていると思います。
  証券会社に訊けば、提示してくれるんだと思います。

 

2013/12/17 22:27:58

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